天弘天盈灵活配置混合(004595)
2018-04-20
1.0027
-0.1096%
| 单位：万元 | 2018-04-20 | 2017-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111.54 | 933.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 298.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.60 | 12.60 |
| 清算备付金 | 0.00 | 5.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115.24 | 23,281.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 11.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 1.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 8.10 |
| 其他应付款项 | 11.05 | 29.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.12 | 3.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17.22 | 54.97 |
| 基金单位总额 | 97.76 | 22,421.83 |
| 未分配净收益 | 0.27 | 804.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98.02 | 23,226.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 115.24 | 23,281.51 |
