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长信利尚一年定开混合(004607)

2025-01-27     1.09950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.00299.98-0.0520,002.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款448.9243.5541.502,952.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.322.566.095.64
  清算备付金104.49158.09182.731,297.42
  应收股票清算款0.0014.18418.51302.95
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,758.535,826.786,294.2641,546.59
负债
  应付基金管理费1.545.845.7040.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.970.956.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.4339.63176.321,821.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.1421.5127.4425.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.620.312.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.6272.46514.531,923.83
  基金单位总额2,663.585,839.105,839.1040,465.97
  未分配净收益17.33-84.77-59.37-843.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,680.925,754.325,779.7339,622.75
  负债及持有人权益合计2,758.535,826.786,294.2641,546.59