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长信利尚一年定开混合(004607)

2019-11-21     1.00350.3299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款274.8582.47211.28
  应收股利0.000.000.00
  利息合计64.8658.67657.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.576.112.40
  清算备付金182.1458.43145.11
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,158.223,971.6734,080.88
负债
  应付基金管理费3.513.5819.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.580.603.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款300.00400.0013,994.16
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款200.070.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金24.7321.086.59
  其他应付款项5.8320.9011.81
  应付利息0.050.397.43
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.261.072.79
  预提费用0.000.000.00
  负债总额537.37450.0114,059.17
  基金单位总额3,481.083,481.0820,013.76
  未分配净收益139.7740.587.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,620.853,521.6620,021.71
  负债及持有人权益合计4,158.223,971.6734,080.88