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博时盈海纯债债券(004624)

2018-06-01     1.01320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-012017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款9.13222.29
  应收股利0.000.00
  利息合计0.12448.61
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.230.16
  清算备付金0.0540.00
  应收股票清算款0.990.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1.460.00
  基金资产总值28.9920,285.50
负债
  应付基金管理费0.015.16
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.001.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.04
  其他应付款项8.0110.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.020.25
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8.0517.66
  基金单位总额20.6720,037.90
  未分配净收益0.27229.94
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20.9420,267.84
  负债及持有人权益合计28.9920,285.50