0.2580% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-16 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93.27 | 115.60 | 47.74 | 5.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 96.85 | 145.28 | 99.66 | 48.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.78 | 1.10 | 2.23 | 0.67 |
| 清算备付金 | 146.13 | 42.07 | 103.67 | 48.70 |
| 应收股票清算款 | 1,287.85 | 29.11 | 16.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.27 | 14.89 | 37.27 | 5.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,977.69 | 8,403.23 | 5,523.83 | 2,257.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.61 | 3.44 | 1.71 | 0.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.32 | 0.69 | 0.34 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 880.00 | 1,300.00 | 510.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 0.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.95 | 1.77 | 1.89 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.43 | 11.07 | 1.49 | 0.80 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.10 |
| 应付赎回款 | 1,312.85 | 33.04 | 37.42 | 0.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.54 | 0.41 | 0.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,327.83 | 987.85 | 1,343.87 | 512.73 |
| 基金单位总额 | 4,816.09 | 6,261.04 | 3,696.40 | 1,620.34 |
| 未分配净收益 | 833.78 | 1,154.34 | 483.57 | 124.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,649.87 | 7,415.38 | 4,179.96 | 1,744.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,977.69 | 8,403.23 | 5,523.83 | 2,257.69 |