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上投摩根岁岁益定期开放债券A(004627)

2020-01-17     1.04540.0670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款26.21147.9419.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计253.95695.86490.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.003.771.75
  清算备付金424.81877.59522.74
  应收股票清算款0.00291.7510.04
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值17,484.7027,858.4929,074.88
负债
  应付基金管理费2.615.355.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.871.781.67
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,829.986,730.008,731.30
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.43
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.8310.311.28
  其他应付款项16.5614.006.45
  应付利息1.79-1.26-2.48
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.002.642.88
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,855.656,762.848,747.53
  基金单位总额10,377.5320,053.4420,053.44
  未分配净收益251.521,042.21273.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,629.0521,095.6520,327.34
  负债及持有人权益合计17,484.7027,858.4929,074.88