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上投摩根岁岁益定期开放债券C(004628)

2021-04-26     0.9871-0.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-272020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,753.09109.211,070.94259.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.606,227.015,246.01365.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.751.8811.720.32
  清算备付金107.273,558.1910,832.600.00
  应收股票清算款0.003,936.17186.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,892.71247,864.11272,627.9612,858.68
负债
  应付基金管理费14.3540.6338.972.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.7813.5412.990.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0083,470.00114,200.001,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,002.471.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.2229.661.00
  其他应付款项19.2021.008.9518.00
  应付利息0.0011.130.000.84
  应付赎回款7,254.080.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.6436.6227.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,299.6987,607.18114,323.932,023.49
  基金单位总额4,612.49157,452.20157,452.2010,377.53
  未分配净收益-19.472,804.73851.83457.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,593.02160,256.93158,304.0310,835.19
  负债及持有人权益合计11,892.71247,864.11272,627.9612,858.68