-0.0101% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-27 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,753.09 | 109.21 | 1,070.94 | 259.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.60 | 6,227.01 | 5,246.01 | 365.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.75 | 1.88 | 11.72 | 0.32 |
| 清算备付金 | 107.27 | 3,558.19 | 10,832.60 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,936.17 | 186.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,892.71 | 247,864.11 | 272,627.96 | 12,858.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.35 | 40.63 | 38.97 | 2.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.78 | 13.54 | 12.99 | 0.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 83,470.00 | 114,200.00 | 1,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,002.47 | 1.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.22 | 29.66 | 1.00 |
| 其他应付款项 | 19.20 | 21.00 | 8.95 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 0.84 |
| 应付赎回款 | 7,254.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.64 | 36.62 | 27.79 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,299.69 | 87,607.18 | 114,323.93 | 2,023.49 |
| 基金单位总额 | 4,612.49 | 157,452.20 | 157,452.20 | 10,377.53 |
| 未分配净收益 | -19.47 | 2,804.73 | 851.83 | 457.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,593.02 | 160,256.93 | 158,304.03 | 10,835.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,892.71 | 247,864.11 | 272,627.96 | 12,858.68 |