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国寿安保安瑞纯债债券(004629)

2020-01-17     1.01640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款194.75144.6220,195.86116.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,886.483,398.943,193.502,383.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.800.40
  清算备付金0.000.001.503,623.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,285.03222,925.26227,344.36229,548.95
负债
  应付基金管理费51.6753.6752.1753.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2217.8917.3917.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,006.3511,801.0315,101.9620,399.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.011.831.953.12
  其他应付款项10.8620.009.9213.00
  应付利息4.057.566.2215.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.7512.2717.910.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,103.9111,914.2615,207.5120,502.88
  基金单位总额207,437.21207,436.86207,634.87207,628.95
  未分配净收益2,743.913,574.154,501.981,417.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,181.12211,011.00212,136.85209,046.07
  负债及持有人权益合计236,285.03222,925.26227,344.36229,548.95