资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 828.76 | 1,117.10 | 845.10 | 284.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.14 | 29.78 | 13.68 | 24.28 |
清算备付金 | 74.97 | 108.75 | 47.78 | 54.18 |
应收股票清算款 | 46.37 | 386.85 | 261.09 | 12.44 |
新股申购款 | 27.67 | 24.56 | 187.30 | 91.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,981.22 | 16,953.64 | 18,480.81 | 13,888.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.53 | 8.25 | 8.17 | 6.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.92 | 1.38 | 1.36 | 1.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 248.05 | 430.89 | 3.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 51.50 | 83.70 | 51.43 | 53.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 218.26 | 70.07 | 122.72 | 50.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 277.34 | 412.97 | 615.59 | 114.91 |
基金单位总额 | 6,754.57 | 10,101.61 | 9,457.22 | 6,685.27 |
未分配净收益 | 2,949.31 | 6,439.06 | 8,408.00 | 7,088.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,703.88 | 16,540.67 | 17,865.22 | 13,773.35 |
负债及持有人权益合计 | 9,981.22 | 16,953.64 | 18,480.81 | 13,888.25 |