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中信建投睿利混合C(004635)

2020-03-31     0.88010.3077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.00460.00100.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.7893.97133.05102.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.947.213.354.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.860.291.391.88
  清算备付金35.7523.408.1527.47
  应收股票清算款24.2228.240.0816.18
  新股申购款7.900.009.360.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,227.611,978.942,254.772,566.36
负债
  应付基金管理费2.702.482.903.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.410.480.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.9059.990.0033.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.010.352.304.04
  其他应付款项2.7115.007.4415.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.510.2513.604.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.3178.4726.7160.33
  基金单位总额2,216.442,290.782,306.992,133.01
  未分配净收益-20.14-390.31-78.94373.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,196.301,900.472,228.052,506.03
  负债及持有人权益合计2,227.611,978.942,254.772,566.36