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南方房地产联接A(004642)

2019-11-14     0.85570.1170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.09124.32170.4668.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.580.030.030.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.230.170.640.33
  清算备付金2.791.721.680.05
  应收股票清算款32.570.000.000.00
  新股申购款9.6011.108.942.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.760.000.160.00
  基金资产总值3,528.572,016.472,363.871,189.43
负债
  应付基金管理费0.080.070.080.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.010.020.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.730.000.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.040.040.00
  其他应付款项7.5018.0216.413.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.0420.7549.891.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.1539.1666.764.23
  基金单位总额3,848.902,660.052,761.731,170.91
  未分配净收益-424.48-682.74-464.6314.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,424.421,977.312,297.111,185.21
  负债及持有人权益合计3,528.572,016.472,363.871,189.43