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长信海外收益一年定开债券(QDII)美元(004650)

2018-08-20     0.13940.2878%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-292018-08-202018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款363.601,497.201,566.65
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.801.710.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值365.401,498.911,566.92
负债
  应付基金管理费0.000.002.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项5.005.387.44
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.001,133.220.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.24
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5.001,138.6010.25
  基金单位总额376.10376.101,634.03
  未分配净收益-15.70-15.79-77.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值360.40360.311,556.67
  负债及持有人权益合计365.401,498.911,566.92