-0.0108% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 237.57 | 550.00 | 600.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.80 | 19.88 | 1,387.61 | 18.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.50 | 13.83 | 21.62 | 27.90 |
| 清算备付金 | 162.33 | 283.87 | 592.61 | 2,082.43 |
| 应收股票清算款 | 312.86 | 391.11 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,859.63 | 21,824.81 | 31,404.29 | 42,567.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.45 | 11.74 | 15.83 | 22.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.96 | 2.20 | 2.97 | 4.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,822.16 | 4,101.30 | 7,069.45 | 9,914.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 297.33 | 363.79 | 618.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.21 | 38.91 | 97.23 | 71.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.93 | 20.08 | 25.66 | 11.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.76 | 0.23 | 0.55 | 0.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,176.03 | 4,539.58 | 7,833.50 | 10,028.27 |
| 基金单位总额 | 17,265.09 | 18,920.55 | 23,976.51 | 32,445.55 |
| 未分配净收益 | -1,581.48 | -1,635.32 | -405.73 | 93.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,683.61 | 17,285.23 | 23,570.78 | 32,539.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,859.63 | 21,824.81 | 31,404.29 | 42,567.48 |