0.0100% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-25 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 508.37 | 565.41 | 46.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 0.13 | 11.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 3.31 | 12.14 |
| 清算备付金 | 0.00 | 9.09 | 55.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 2.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 508.63 | 734.90 | 10,651.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.21 | 0.43 | 5.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.07 | 0.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.05 | 9.09 |
| 其他应付款项 | 3.21 | 4.96 | 4.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.26 | 5.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.50 | 5.85 | 125.65 |
| 基金单位总额 | 505.99 | 708.97 | 9,965.81 |
| 未分配净收益 | -0.87 | 20.08 | 560.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 505.12 | 729.05 | 10,526.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 508.63 | 734.90 | 10,651.73 |