0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-13 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,194.64 | 51,942.28 | 25,900.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,821.11 | 127.99 | 181.31 | 113.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.07 | 380.41 | 233.58 | 862.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 345.59 | 2,512.06 | 408.76 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,997.01 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,914.61 | 143,770.02 | 176,487.57 | 258,819.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.86 | 31.68 | 48.54 | 62.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.39 | 9.05 | 13.87 | 17.77 |
| 应付收益 | 33.76 | 79.09 | 245.84 | 334.56 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,764.97 | 0.00 | 14,175.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.91 | 4.34 | 2.61 | 3.79 |
| 其他应付款项 | 21.03 | 14.29 | 20.90 | 11.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 6.05 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.50 | 0.92 | 2.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69.30 | 5,906.62 | 335.96 | 14,619.63 |
| 基金单位总额 | 23,845.31 | 137,863.40 | 176,151.61 | 244,200.17 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,845.31 | 137,863.40 | 176,151.61 | 244,200.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,914.61 | 143,770.02 | 176,487.57 | 258,819.80 |