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国富日鑫月益30天理财债券B(004664)

2020-10-13     4.82510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-10-132020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,194.6451,942.2825,900.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,821.11127.99181.31113.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.07380.41233.58862.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金345.592,512.06408.760.00
  应收股票清算款1,997.010.000.004,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.030.000.00
  基金资产总值23,914.61143,770.02176,487.57258,819.80
负债
  应付基金管理费4.8631.6848.5462.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.399.0513.8717.77
  应付收益33.7679.09245.84334.56
  卖出回购债券款0.005,764.970.0014,175.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.914.342.613.79
  其他应付款项21.0314.2920.9011.72
  应付利息0.000.470.006.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.500.922.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.305,906.62335.9614,619.63
  基金单位总额23,845.31137,863.40176,151.61244,200.17
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,845.31137,863.40176,151.61244,200.17
  负债及持有人权益合计23,914.61143,770.02176,487.57258,819.80