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基金概况
财务数据
国泰润享纯债债券(004665)
2018-08-08
1.0081
0.0000%
| 单位：万元 | 2018-06-14 | 2017-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 571.43 | 22,015.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.31 | 32.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 581.74 | 22,047.79 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.11 | 3.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 1.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.40 | 3.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 108.33 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116.87 | 7.94 |
| 基金单位总额 | 461.84 | 22,010.16 |
| 未分配净收益 | 3.03 | 29.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 464.87 | 22,039.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 581.74 | 22,047.79 |
