行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)

2019-12-10     0.98420.0813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本4,040.004,150.004,450.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,364.931,334.091,173.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.48-0.391.46
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.341.313.97
  清算备付金291.04251.54225.45
  应收股票清算款0.0054.8881.95
  新股申购款0.000.070.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,800.3210,717.0711,489.00
负债
  应付基金管理费6.165.505.78
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.030.920.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款9.360.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金84.9529.2423.42
  其他应付款项23.8026.4114.92
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.002.34
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额126.3262.9848.38
  基金单位总额13,192.4412,089.2112,091.40
  未分配净收益-518.44-1,435.12-650.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,674.0010,654.0911,440.62
  负债及持有人权益合计12,800.3210,717.0711,489.00