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长盛分享经济混合(004670)

2018-11-15     0.92800.3243%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-152018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,412.782,483.081,507.98
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.190.164.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.774.075.23
  清算备付金6.5934.1633.16
  应收股票清算款0.001,983.21117.02
  新股申购款0.140.041,102.89
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,532.075,282.845,211.88
负债
  应付基金管理费0.973.714.68
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.160.620.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0079.890.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.9214.6020.07
  其他应付款项12.3710.657.79
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款672.040.3222.52
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额687.46109.7855.84
  基金单位总额909.914,700.784,606.54
  未分配净收益-65.30472.28549.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值844.615,173.065,156.05
  负债及持有人权益合计1,532.075,282.845,211.88