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中融核心成长混合(004671)

2020-01-17     0.97970.1636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,665.75343.752,681.415,752.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0944.290.6023.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.8011.7022.346.61
  清算备付金275.84227.3341.301,510.32
  应收股票清算款1,111.480.00514.468,770.29
  新股申购款1.331.363.475.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,349.9132,873.8147,903.2366,459.31
负债
  应付基金管理费43.8443.8360.1185.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.317.3110.0214.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款856.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.0115.4727.9930.09
  其他应付款项7.8915.027.905.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.0538.6176.4569.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,046.67120.23182.46204.90
  基金单位总额48,364.1355,358.0957,500.3468,776.44
  未分配净收益-12,060.89-22,604.51-9,779.57-2,522.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,303.2432,753.5847,720.7766,254.41
  负债及持有人权益合计37,349.9132,873.8147,903.2366,459.31