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华夏短债债券C(004673)

2020-05-25     1.1018-0.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-072018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,731.051,472.8064.3554.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,762.7875.55126.33121.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.100.280.240.24
  清算备付金369.2360.5452.8236.46
  应收股票清算款0.00986.7155.900.00
  新股申购款15,856.38560.2232.890.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值375,602.629,567.887,907.077,774.79
负债
  应付基金管理费67.591.180.352.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.530.390.120.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,890.002,400.001,655.901,620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,425.330.0070.242.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.780.300.240.24
  其他应付款项13.006.454.254.00
  应付利息3.220.150.430.20
  应付赎回款2,509.1765.440.132.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.950.331.070.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,972.802,474.371,732.751,632.50
  基金单位总额317,664.366,666.715,913.385,896.59
  未分配净收益26,965.47426.79260.94245.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值344,629.837,093.516,174.326,142.29
  负债及持有人权益合计375,602.629,567.887,907.077,774.79