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华夏短债债券C(004673)

2019-12-05     1.08070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-072018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,472.8064.3554.3040.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计75.55126.33121.164.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.240.240.47
  清算备付金60.5452.8236.463.21
  应收股票清算款986.7155.900.000.00
  新股申购款560.2232.890.170.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,567.887,907.077,774.79422.45
负债
  应付基金管理费1.180.352.120.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.120.710.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,400.001,655.901,620.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0070.242.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.240.240.00
  其他应付款项6.454.254.007.93
  应付利息0.150.430.200.00
  应付赎回款65.440.132.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.331.070.920.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,474.371,732.751,632.508.11
  基金单位总额6,666.715,913.385,896.59405.85
  未分配净收益426.79260.94245.698.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,093.516,174.326,142.29414.34
  负债及持有人权益合计9,567.887,907.077,774.79422.45