国泰安惠收益定期开放债券C(004679)
2018-10-19
1.0047
0.0000%
| 单位：万元 | 2018-08-09 | 2018-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,760.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 822.16 | 12,888.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.57 | 292.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 824.73 | 20,356.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.75 | 13.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 3.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.19 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 14.70 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 482.08 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 499.16 | 31.88 |
| 基金单位总额 | 324.23 | 20,048.61 |
| 未分配净收益 | 1.34 | 275.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 325.58 | 20,324.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 824.73 | 20,356.04 |
