行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华盈余宝货币A类(004684)

2025-05-27     0.30190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本156,685.36274,123.644,203.485,395.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.85335.6520,624.752,973.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00131.6382.54
  应收股票清算款0.000.00501.11391.41
  新股申购款13.79600.642,278.370.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值907,373.321,044,421.5567,656.4513,365.78
负债
  应付基金管理费203.91194.798.983.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9832.471.500.55
  应付收益27.70112.7321.860.71
  卖出回购债券款81,307.5087,024.066,108.350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.2831.5714.587.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.250.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,776.7687,555.096,158.2712.73
  基金单位总额825,596.56956,866.4561,498.1813,353.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值825,596.56956,866.4561,498.1813,353.05
  负债及持有人权益合计907,373.321,044,421.5567,656.4513,365.78