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南方祥元债券A(004705)

2019-11-20     1.13200.0884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,000.540.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款438.88709.8342.35108.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,894.892,957.17200.47269.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金103.1525.330.8718.94
  清算备付金3,237.13161.08275.74301.25
  应收股票清算款0.001,079.85197.6499.15
  新股申购款575.229,267.690.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,010.05246,515.8714,992.2217,702.26
负债
  应付基金管理费56.5170.166.8010.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1520.041.942.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.0025,202.763,400.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.710.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.922.121.270.69
  其他应付款项10.8439.1917.6914.48
  应付利息0.005.98-0.79-0.21
  应付赎回款640.355,073.32178.21111.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.257.690.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,843.1530,423.393,606.71739.83
  基金单位总额84,690.52198,908.8110,987.1816,929.61
  未分配净收益9,476.3817,183.67398.3332.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,166.90216,092.4811,385.5116,962.43
  负债及持有人权益合计105,010.05246,515.8714,992.2217,702.26