-0.1199% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,500.64 | 0.00 | 3,200.47 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.05 | 54.55 | 391.88 | 1,075.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 290.61 | 3.22 | 14.16 | 15.71 |
| 清算备付金 | 4,118.56 | 8,008.98 | 7,341.80 | 6,093.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,071.43 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,232.58 | 1,306.04 | 115.08 | 896.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 292,855.15 | 491,646.02 | 423,722.09 | 798,814.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 114.08 | 182.27 | 176.15 | 374.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.01 | 30.38 | 29.36 | 62.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,021.35 | 122,688.91 | 80,043.37 | 151,441.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.19 | 19.21 | 31.34 | 38.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 265.18 | 2,339.64 | 247.41 | 31,570.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.93 | 12.64 | 0.86 | 16.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,463.37 | 125,295.34 | 80,558.47 | 184,603.89 |
| 基金单位总额 | 222,044.17 | 327,169.02 | 314,648.61 | 553,659.49 |
| 未分配净收益 | 30,347.61 | 39,181.66 | 28,515.02 | 60,550.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 252,391.78 | 366,350.68 | 343,163.63 | 614,210.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 292,855.15 | 491,646.02 | 423,722.09 | 798,814.26 |