行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银鹏程混合A(004710)

2024-03-28     1.19620.5633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.8428.60141.931,236.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,120.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.964.488.207.89
  清算备付金158.22163.66131.31343.33
  应收股票清算款143.0399.91192.330.00
  新股申购款24.263.2955.6336.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,638.8144,075.8545,532.60115,494.22
负债
  应付基金管理费12.5717.4622.4253.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.102.913.748.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,458.1510,357.561,100.1015,191.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0086.9851.42103.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.35
  其他应付款项10.5123.2719.5017.93
  应付利息0.000.000.004.22
  应付赎回款97.7551.58361.86611.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.102.092.628.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,587.3610,547.001,569.2516,031.40
  基金单位总额20,833.9627,949.7835,405.0779,087.18
  未分配净收益4,217.485,579.078,558.2820,375.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,051.4533,528.8543,963.3599,462.81
  负债及持有人权益合计31,638.8144,075.8545,532.60115,494.22