-0.8362% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-15 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 150.00 | 3,830.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 312.08 | 70.44 | 21.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.41 | 7.09 | 355.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.98 | 3.39 | 3.78 |
| 清算备付金 | 15.89 | 84.51 | 92.99 |
| 应收股票清算款 | 0.01 | 58.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 523.00 | 9,774.43 | 20,329.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.13 | 12.27 | 25.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.82 | 1.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.67 | 11.33 | 5.61 |
| 其他应付款项 | 21.30 | 14.69 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39.11 | 39.49 | 72.66 |
| 基金单位总额 | 523.12 | 9,873.82 | 19,317.80 |
| 未分配净收益 | -39.23 | -138.88 | 938.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 483.89 | 9,734.95 | 20,256.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 523.00 | 9,774.43 | 20,329.44 |