资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 832.03 | 312.38 | 1,314.33 | 1,137.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.36 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.69 | 101.32 | 286.81 | 182.83 |
清算备付金 | 225.44 | 696.96 | 1,705.97 | 1,040.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
新股申购款 | 6.05 | 10.89 | 52.85 | 0.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 97,525.39 | 58,581.21 | 70,308.62 | 54,919.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 77.35 | 50.05 | 55.22 | 48.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 19.34 | 12.51 | 13.80 | 12.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 247.14 | 46.95 | 239.48 | 31.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.31 |
其他应付款项 | 25.76 | 27.76 | 58.84 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.37 | 2.51 | 5.43 | 0.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 377.57 | 140.78 | 374.36 | 127.57 |
基金单位总额 | 71,464.08 | 41,290.16 | 44,462.70 | 32,739.35 |
未分配净收益 | 25,683.74 | 17,150.27 | 25,471.56 | 22,052.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 97,147.82 | 58,440.43 | 69,934.26 | 54,791.57 |
负债及持有人权益合计 | 97,525.39 | 58,581.21 | 70,308.62 | 54,919.14 |