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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)

2024-03-27     1.4191-0.9769%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款832.03312.381,314.331,137.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0051.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.69101.32286.81182.83
  清算备付金225.44696.961,705.971,040.35
  应收股票清算款0.000.001.870.00
  新股申购款6.0510.8952.850.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,525.3958,581.2170,308.6254,919.14
负债
  应付基金管理费77.3550.0555.2248.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3412.5113.8012.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.070.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款247.1446.95239.4831.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.31
  其他应付款项25.7627.7658.8418.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.372.515.430.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额377.57140.78374.36127.57
  基金单位总额71,464.0841,290.1644,462.7032,739.35
  未分配净收益25,683.7417,150.2725,471.5622,052.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,147.8258,440.4369,934.2654,791.57
  负债及持有人权益合计97,525.3958,581.2170,308.6254,919.14