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万家天添宝货币A(004717)

2019-11-20     0.62140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本23,700.0630,000.0415,200.0413,398.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113,170.14229,732.17123,295.9142,219.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,653.612,428.231,043.45271.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.030.12
  清算备付金500.00402.000.003.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款342.801,100.86356.28976.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值775,009.79427,562.94338,177.23113,271.92
负债
  应付基金管理费156.4979.9157.7818.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3015.9811.563.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,394.9565,602.2352,455.8812,589.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.014.765.422.67
  其他应付款项16.0418.9023.6012.90
  应付利息4.6368.009.804.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.120.310.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,733.9865,845.1852,603.0912,641.98
  基金单位总额736,275.82361,717.76285,574.14100,629.94
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值736,275.82361,717.76285,574.14100,629.94
  负债及持有人权益合计775,009.79427,562.94338,177.23113,271.92