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中欧瑾泰债券C(004729)

2020-03-27     1.02820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-272018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.001,499.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款281.3584.109.87493.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,564.419,029.7568.3277.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.030.045.46
  清算备付金0.005.520.0040.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值465,258.27397,270.812,611.899,002.87
负债
  应付基金管理费88.9370.451.844.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.6423.480.310.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款103,291.9134,985.91350.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.213.890.096.17
  其他应付款项18.7830.0024.4819.39
  应付利息12.2844.010.030.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103,449.7435,157.82376.9231.07
  基金单位总额341,032.19340,987.192,180.328,871.43
  未分配净收益20,776.3321,125.7954.65100.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值361,808.52362,112.982,234.978,971.80
  负债及持有人权益合计465,258.27397,270.812,611.899,002.87