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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)

2019-11-22     1.0933-0.1644%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本12,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,280.68658.362,189.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计35.830.180.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.748.2623.92
  清算备付金15.3424.6343.10
  应收股票清算款0.00239.070.00
  新股申购款8.190.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值34,169.766,012.737,776.26
负债
  应付基金管理费6.337.759.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.700.520.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,600.0066.810.32
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金16.9617.9234.89
  其他应付款项9.1914.0014.78
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.310.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,635.03107.3460.84
  基金单位总额29,820.667,211.837,628.88
  未分配净收益1,714.07-1,306.4486.55
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值31,534.735,905.397,715.43
  负债及持有人权益合计34,169.766,012.737,776.26