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上投摩根安隆回报混合C(004739)

2020-03-27     1.14460.0874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,820.07383.564,210.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计143.28184.41225.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.124.214.37
  清算备付金220.5324.03249.39
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值23,980.0411,546.2716,708.80
负债
  应付基金管理费9.375.738.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.560.961.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00750.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款299.59251.300.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.184.198.90
  其他应付款项32.5630.0013.27
  应付利息0.00-0.260.00
  应付赎回款7.5561.7460.18
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.330.360.37
  预提费用0.000.000.00
  负债总额360.161,104.0392.57
  基金单位总额22,462.4610,555.8416,596.48
  未分配净收益1,157.42-113.6019.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,619.8810,442.2416,616.23
  负债及持有人权益合计23,980.0411,546.2716,708.80