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富国新优享灵活配置混合C(004747)

2020-02-21     1.24360.6230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,890.00660.00530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,929.9350.6712.51142.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.99113.69231.59656.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.741.537.676.40
  清算备付金18.89108.85382.42109.60
  应收股票清算款0.00100.9820.59405.02
  新股申购款2.100.311.8138.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,408.079,657.9915,074.8935,033.83
负债
  应付基金管理费4.408.4813.9031.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.881.702.786.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.58309.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.222.757.8814.27
  其他应付款项6.4822.0010.918.24
  应付利息0.000.000.000.07
  应付赎回款51.82178.4541.86386.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.071.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.01215.8887.46876.36
  基金单位总额4,933.209,007.6814,174.5832,636.24
  未分配净收益398.86434.43812.841,521.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,332.069,442.1114,987.4234,157.48
  负债及持有人权益合计5,408.079,657.9915,074.8935,033.83