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广发中证传媒ETF联接C(004753)

2020-04-03     0.7938-0.9854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,931.274,594.742,037.301,220.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.490.820.440.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.055.063.592.65
  清算备付金8.8329.2135.6425.98
  应收股票清算款0.000.000.002.91
  新股申购款257.51118.93100.5285.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,156.827.5338.2414.74
  基金资产总值102,161.6360,746.1734,728.4118,446.76
负债
  应付基金管理费2.852.221.360.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.440.270.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,673.6774.0647.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.9913.913.423.21
  其他应付款项18.147.383.422.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款532.55103.7718.3528.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,235.35203.2975.1234.78
  基金单位总额116,050.3783,060.8352,754.5322,669.43
  未分配净收益-19,124.10-22,517.95-18,101.24-4,257.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,926.2760,542.8834,653.2918,411.98
  负债及持有人权益合计102,161.6360,746.1734,728.4118,446.76