-0.0280% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-21 | 2018-09-05 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 38,829.44 | 450.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,066.22 | 1,408.78 | 22,183.04 | 30.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 12.22 | 873.77 | 2,511.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 1.68 | 0.97 | 2.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 247.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,067.90 | 1,422.67 | 98,901.30 | 145,341.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.13 | 56.01 | 57.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.04 | 16.00 | 16.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,953.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.07 | 0.31 | 1.26 | 1.30 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 20.46 | 18.75 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.75 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 321.94 | 36,638.28 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 20.87 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.11 | 342.87 | 36,751.80 | 49,160.16 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 0.00 | 59,735.97 | 94,964.16 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 2,413.53 | 1,217.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,067.79 | 1,079.80 | 62,149.50 | 96,181.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,067.90 | 1,422.67 | 98,901.30 | 145,341.42 |