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海富通添益货币A(004770)

2024-03-27     0.51240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,260,735.22980,305.771,074,012.091,503,121.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,601,459.872,500,972.692,212,866.553,518,910.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0036,762.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.002.97
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,584.453,244.77261.1344,212.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,248,152.544,334,986.274,158,991.475,665,877.13
负债
  应付基金管理费773.57558.05655.71728.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费257.86186.02218.57242.79
  应付收益354.94540.03215.61430.46
  卖出回购债券款110,004.710.00223,839.300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,055.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0058.29
  其他应付款项82.0271.5790.3622.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.490.013,032.7310.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.570.008.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,618.811,427.27228,125.504,637.65
  基金单位总额5,136,533.734,333,559.003,930,865.975,661,239.48
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,136,533.734,333,559.003,930,865.975,661,239.48
  负债及持有人权益合计5,248,152.544,334,986.274,158,991.475,665,877.13