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海富通添益货币B(004771)

2019-11-19     0.75310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,262,404.41664,339.95396,949.9370,073.48
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,980,659.331,344,611.81861,335.7078,939.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,744.7521,203.0010,112.46695.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,000.002,413.640.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款50,000.090.006.400.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,487,746.492,592,593.911,643,668.53234,897.47
负债
  应付基金管理费468.16407.43198.2512.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费156.05135.8166.084.27
  应付收益816.68951.10385.94110.31
  卖出回购债券款48,799.95173,946.64129,615.1533,801.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.1433.9415.923.27
  其他应付款项14.2943.0819.9117.89
  应付利息6.5996.3724.1617.70
  应付赎回款0.010.0017.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.280.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,379.44175,664.49130,363.2433,974.42
  基金单位总额3,437,367.052,416,929.421,513,305.29200,923.06
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,437,367.052,416,929.421,513,305.29200,923.06
  负债及持有人权益合计3,487,746.492,592,593.911,643,668.53234,897.47