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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2020-02-14     1.12880.8578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,975.700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.28179.00111.75106.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计117.2188.23413.77697.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.042.327.453.01
  清算备付金11.9011.02278.22551.29
  应收股票清算款0.002.221,201.0670.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,454.046,055.4848,835.0155,871.97
负债
  应付基金管理费2.572.5924.1025.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.656.036.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.00950.000.006,299.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.300.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.090.537.062.99
  其他应付款项6.496.007.939.33
  应付利息0.000.940.006.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.214.110.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,212.80962.4467.536,369.53
  基金单位总额5,010.165,010.1648,950.5648,950.56
  未分配净收益231.0982.88-183.08551.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,241.245,093.0448,767.4849,502.44
  负债及持有人权益合计6,454.046,055.4848,835.0155,871.97