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添富添福吉祥混合(004774)

2020-04-03     1.1444-0.0175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.7243.0257.5486.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计232.08288.83530.36738.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.222.942.598.73
  清算备付金395.87331.90259.28399.94
  应收股票清算款109.5519.5964.1496.41
  新股申购款3.209.453.531.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,964.7424,403.8830,183.5537,801.58
负债
  应付基金管理费10.6715.7321.6528.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.133.154.335.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,740.005,200.004,770.004,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.984.510.045.60
  其他应付款项29.0228.4933.0021.44
  应付利息-0.220.00-1.17-1.20
  应付赎回款74.7251.7126.20139.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.031.872.543.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,859.335,306.314,856.594,803.71
  基金单位总额10,595.7517,349.2624,252.7031,225.19
  未分配净收益1,509.661,748.301,074.261,772.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,105.4119,097.5625,326.9632,997.86
  负债及持有人权益合计14,964.7424,403.8830,183.5537,801.58