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嘉实新添泽定期混合(004775)

2022-09-16     1.20550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-09-162022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,797.47149.2585.66607.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0033.0372.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.290.290.23
  清算备付金1.740.003.230.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,799.324,515.774,830.296,860.91
负债
  应付基金管理费1.012.182.293.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.550.570.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00250.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0050.17600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.880.02
  其他应付款项8.2511.1310.506.94
  应付利息0.000.00-0.130.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.280.160.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.5816.31316.73614.04
  基金单位总额3,142.773,673.073,673.075,066.21
  未分配净收益645.97826.38840.481,180.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,788.744,499.454,513.566,246.87
  负债及持有人权益合计3,799.324,515.774,830.296,860.91