资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,060,323.90 | 1,191,711.40 | 2,926,309.86 | 1,136,018.57 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,236,446.85 | 1,619,263.30 | 2,265,043.89 | 1,885,914.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,382.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 4,502.02 | 6,370.96 | 8,633.62 | 0.00 |
应收股票清算款 | 49,204.73 | 0.00 | 48,979.78 | 0.00 |
新股申购款 | 664.58 | 3,572.07 | 26.05 | 309.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,356,254.58 | 6,428,265.27 | 8,213,421.46 | 5,494,885.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 833.00 | 785.05 | 979.24 | 725.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 277.67 | 261.68 | 326.41 | 241.91 |
应付收益 | 421.30 | 797.02 | 451.41 | 365.59 |
卖出回购债券款 | 1,054,381.60 | 608,630.09 | 779,157.74 | 763,557.25 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.49 |
其他应付款项 | 144.75 | 125.37 | 91.24 | 20.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.39 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.05 | 25.06 | 8.81 | 21.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,056,116.91 | 610,676.61 | 781,080.13 | 765,477.95 |
基金单位总额 | 6,300,137.67 | 5,817,588.65 | 7,432,341.33 | 4,729,407.97 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,300,137.67 | 5,817,588.65 | 7,432,341.33 | 4,729,407.97 |
负债及持有人权益合计 | 7,356,254.58 | 6,428,265.27 | 8,213,421.46 | 5,494,885.92 |