0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,178,830.75 | 2,060,323.90 | 1,191,711.40 | 2,926,309.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,662,191.59 | 2,236,446.85 | 1,619,263.30 | 2,265,043.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4,502.02 | 6,370.96 | 8,633.62 |
| 应收股票清算款 | 49,446.01 | 49,204.73 | 0.00 | 48,979.78 |
| 新股申购款 | 1,993.12 | 664.58 | 3,572.07 | 26.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,979,153.05 | 7,356,254.58 | 6,428,265.27 | 8,213,421.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 731.49 | 833.00 | 785.05 | 979.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 243.83 | 277.67 | 261.68 | 326.41 |
| 应付收益 | 1,277.84 | 421.30 | 797.02 | 451.41 |
| 卖出回购债券款 | 729,288.33 | 1,054,381.60 | 608,630.09 | 779,157.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 126.62 | 144.75 | 125.37 | 91.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.14 | 3.05 | 25.06 | 8.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 731,721.02 | 1,056,116.91 | 610,676.61 | 781,080.13 |
| 基金单位总额 | 5,247,432.04 | 6,300,137.67 | 5,817,588.65 | 7,432,341.33 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,247,432.04 | 6,300,137.67 | 5,817,588.65 | 7,432,341.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,979,153.05 | 7,356,254.58 | 6,428,265.27 | 8,213,421.46 |