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中融量化智选混合C(004783)

2022-12-23     1.03960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-082022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.4629.0562.72115.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.700.540.72
  清算备付金2.194.459.1311.33
  应收股票清算款5.040.0011.5810.56
  新股申购款0.131.620.142.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值393.38787.80952.66974.75
负债
  应付基金管理费0.140.911.201.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.150.200.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.469.970.003.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.084.87
  其他应付款项2.183.742.000.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.341.0215.0132.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.1615.8322.5243.71
  基金单位总额356.57649.03603.21659.33
  未分配净收益28.65122.93326.93271.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385.22771.97930.14931.04
  负债及持有人权益合计393.38787.80952.66974.75