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渤海汇金汇添金货币B(004787)

2020-03-30     0.44300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,200.096,900.1010,250.128,942.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.38104.43104.32186.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.8928.25118.08107.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.070.00
  清算备付金0.000.000.005.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,307.4817,996.5538,336.0733,767.70
负债
  应付基金管理费2.524.937.765.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.841.642.591.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00499.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.591.921.961.47
  其他应付款项15.907.9013.9018.86
  应付利息0.000.000.000.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.290.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.4117.2427.61530.02
  基金单位总额12,286.0717,979.3138,308.4633,237.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,286.0717,979.3138,308.4633,237.68
  负债及持有人权益合计12,307.4817,996.5538,336.0733,767.70