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富荣沪深300指数增强A(004788)

2024-03-27     1.6256-1.1132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,771.409,950.1410,855.443,614.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00120.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.5928.1335.5841.29
  清算备付金2,646.514,468.243,188.111,737.65
  应收股票清算款760.373,649.011,379.607,531.14
  新股申购款341.27548.36788.32612.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值193,288.90213,342.13213,233.42154,484.70
负债
  应付基金管理费95.29106.0897.4274.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8817.6816.2412.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款358.54212.920.00146.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00106.97
  其他应付款项120.12131.94141.9028.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,795.44270.802,238.083,023.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,393.60748.022,501.143,399.84
  基金单位总额107,578.07117,200.03104,435.1870,924.62
  未分配净收益82,317.2395,394.07106,297.1080,160.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,895.30212,594.11210,732.28151,084.87
  负债及持有人权益合计193,288.90213,342.13213,233.42154,484.70