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富荣富乾债券C(004793)

2019-12-13     0.99520.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本29,505.5310,207.371,263.51
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款343.41460.1224.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5,961.685,940.37120.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.258.260.09
  清算备付金2.50110.455.02
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值299,664.45310,297.335,866.46
负债
  应付基金管理费98.30157.722.14
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.2926.290.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00340.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.96
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.053.320.15
  其他应付款项10.368.611.64
  应付利息0.000.000.16
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金35.5225.750.32
  预提费用0.000.000.00
  负债总额161.52221.69358.16
  基金单位总额303,771.46303,771.465,310.52
  未分配净收益-4,268.536,304.18197.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值299,502.93310,075.645,508.30
  负债及持有人权益合计299,664.45310,297.335,866.46