0.0100% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 29,505.53 | 10,207.37 | 1,263.51 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 343.41 | 460.12 | 24.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,961.68 | 5,940.37 | 120.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.25 | 8.26 | 0.09 |
| 清算备付金 | 2.50 | 110.45 | 5.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 299,664.45 | 310,297.33 | 5,866.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 98.30 | 157.72 | 2.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.29 | 26.29 | 0.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.05 | 3.32 | 0.15 |
| 其他应付款项 | 10.36 | 8.61 | 1.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.52 | 25.75 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161.52 | 221.69 | 358.16 |
| 基金单位总额 | 303,771.46 | 303,771.46 | 5,310.52 |
| 未分配净收益 | -4,268.53 | 6,304.18 | 197.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 299,502.93 | 310,075.64 | 5,508.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 299,664.45 | 310,297.33 | 5,866.46 |