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益民信用增利纯债一年债券A(004803)

2020-02-14     1.13110.2126%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.64124.2722.4070.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计348.66334.93960.76652.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.833.641.043.36
  清算备付金15.919.771,610.901,100.71
  应收股票清算款0.000.0050.450.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,987.3615,075.4333,373.8036,125.27
负债
  应付基金管理费7.627.8011.8412.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.182.233.383.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,450.001,899.9912,720.0015,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款151.250.001.8929.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.541.580.060.00
  其他应付款项8.6514.906.947.00
  应付利息0.001.51-3.81-7.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.911.115.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,622.361,929.3312,746.8515,846.46
  基金单位总额12,202.9612,202.9620,374.7720,374.77
  未分配净收益1,162.04943.15252.18-95.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,364.9913,146.1020,626.9620,278.81
  负债及持有人权益合计15,987.3615,075.4333,373.8036,125.27