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益民信用增利纯债一年债券C(004804)

2020-10-21     1.1312-0.0265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-09-142020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00350.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,476.18174.67116.49306.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.7488.3981.24348.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.161.490.83
  清算备付金0.000.004.3015.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,477.055,534.345,540.5015,987.36
负债
  应付基金管理费1.333.173.247.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.900.932.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00151.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.110.220.54
  其他应付款项9.676.6716.908.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.110.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.390.211.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.6211.3021.562,622.36
  基金单位总额3,024.304,868.464,868.4612,202.96
  未分配净收益429.14654.58650.481,162.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,453.445,523.045,518.9413,364.99
  负债及持有人权益合计3,477.055,534.345,540.5015,987.36