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中欧先进制造股票A(004812)

2020-04-03     1.1558-1.0360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款571.97192.87157.84207.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.040.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.911.151.061.80
  清算备付金8.794.353.1514.64
  应收股票清算款0.0023.890.000.00
  新股申购款58.040.101.940.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,507.291,729.501,340.481,487.60
负债
  应付基金管理费3.252.081.701.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.350.280.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.180.0018.9341.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.323.811.827.31
  其他应付款项5.002.485.008.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.082.720.270.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.7611.5528.0760.56
  基金单位总额2,843.731,771.821,635.451,566.92
  未分配净收益563.80-53.88-323.04-139.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,407.531,717.951,312.411,427.04
  负债及持有人权益合计3,507.291,729.501,340.481,487.60