-2.3815% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43,149.41 | 31,412.51 | 60,612.70 | 73,080.89 |
| 应收股利 | 66.85 | 0.00 | 609.10 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.61 | 14.20 | 62.55 | 28.03 |
| 清算备付金 | 11.64 | 49.70 | 37.87 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.62 | 14.66 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 100.32 | 210.61 | 250.42 | 449.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 296,048.09 | 347,368.60 | 468,289.34 | 535,337.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 295.81 | 345.23 | 563.12 | 701.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.30 | 57.54 | 93.85 | 116.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,010.58 | 0.00 | 460.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.52 | 61.92 | 95.52 | 22.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 260.05 | 488.88 | 379.79 | 357.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,800.62 | 1,067.00 | 1,739.18 | 1,376.57 |
| 基金单位总额 | 148,977.28 | 184,820.07 | 194,079.46 | 200,422.25 |
| 未分配净收益 | 140,270.19 | 161,481.53 | 272,470.70 | 333,538.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 289,247.47 | 346,301.60 | 466,550.16 | 533,960.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 296,048.09 | 347,368.60 | 468,289.34 | 535,337.29 |