1.5157% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,016.78 | 9,379.66 | 19,052.23 | 21,190.13 |
| 应收股利 | 251.93 | 2,835.50 | 97.83 | 658.94 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 569.78 | 58.36 | 40.14 | 942.77 |
| 清算备付金 | 2,279.09 | 5,028.97 | 176.52 | 10,193.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,330.37 | 14.64 | 13.09 |
| 新股申购款 | 382.11 | 783.15 | 138.55 | 646.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 452,490.67 | 561,891.22 | 306,005.71 | 302,882.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 463.84 | 563.15 | 329.61 | 382.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.31 | 93.86 | 54.93 | 63.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,842.77 | 1,707.73 | 1,509.84 | 713.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 180.49 | 312.19 | 115.28 | 187.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,244.80 | 2,413.05 | 197.86 | 59.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,917.24 | 5,215.69 | 2,282.30 | 1,483.40 |
| 基金单位总额 | 288,082.19 | 367,648.40 | 236,399.71 | 224,442.45 |
| 未分配净收益 | 159,491.24 | 189,027.12 | 67,323.70 | 76,956.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 447,573.43 | 556,675.53 | 303,723.41 | 301,398.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 452,490.67 | 561,891.22 | 306,005.71 | 302,882.11 |