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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2020-01-17     1.12820.3469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款290.62709.22874.89
  应收股利48.010.008.05
  利息合计2.170.160.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.251.971.02
  清算备付金14.942.71220.37
  应收股票清算款13.360.000.00
  新股申购款14.450.696.17
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值8,285.484,740.015,321.61
负债
  应付基金管理费9.826.177.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.641.031.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.983.114.70
  其他应付款项6.849.004.75
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款29.780.3052.82
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额56.6020.0272.75
  基金单位总额8,161.646,028.925,559.78
  未分配净收益67.24-1,308.93-310.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,228.894,719.995,248.86
  负债及持有人权益合计8,285.484,740.015,321.61