行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保目标策略混合发起C(004819)

2020-02-20     0.90642.0606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,280.0017,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.84144.372,809.002,930.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.050.5814.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.3913.6320.403.50
  清算备付金0.000.0052.93959.51
  应收股票清算款0.000.000.008.73
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值913.97825.5422,697.0627,253.46
负债
  应付基金管理费0.440.5511.0113.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.091.842.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.001,280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.034.789.404.81
  其他应付款项2.485.507.937.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.1010.921,311.7229.97
  基金单位总额1,187.791,187.7925,404.2727,408.30
  未分配净收益-276.92-373.17-4,018.93-184.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值910.87814.6221,385.3427,223.50
  负债及持有人权益合计913.97825.5422,697.0627,253.46