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上投安裕回报混合A(004823)

2019-12-13     1.14020.3256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,600.004,900.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款565.1615.13
  应收股利0.000.00
  利息合计168.30155.35
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.771.44
  清算备付金305.29186.24
  应收股票清算款68.810.00
  新股申购款28.980.42
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,092.9113,271.46
负债
  应付基金管理费15.038.45
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.702.64
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.001,030.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款10.261.34
  应付配股款0.000.00
  应付佣金20.224.11
  其他应付款项17.6515.00
  应付利息0.00-0.27
  应付赎回款24.021.14
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.530.59
  预提费用0.000.00
  负债总额93.661,064.21
  基金单位总额24,340.0912,158.77
  未分配净收益659.1748.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值24,999.2512,207.25
  负债及持有人权益合计25,092.9113,271.46