0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,002.50 | 16,003.51 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77.85 | 1,064.69 | 330.11 | 982.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 328.73 | 13.20 | 39.96 | 539.50 |
| 清算备付金 | 6,223.77 | 10,624.89 | 11,863.50 | 12,145.80 |
| 应收股票清算款 | 2,004.49 | 0.00 | 0.00 | 514.66 |
| 新股申购款 | 4,294.00 | 206.39 | 76.94 | 2,458.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 632,963.57 | 908,844.35 | 326,440.89 | 832,699.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.24 | 166.98 | 78.31 | 160.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.75 | 55.66 | 26.10 | 53.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 164,666.47 | 224,613.37 | 44,612.25 | 182,537.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,013.58 | 607.87 | 0.00 | 1.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.78 | 26.69 | 33.56 | 26.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.12 | 68.58 | 30.47 | 65.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165,934.75 | 225,546.52 | 44,787.04 | 182,860.00 |
| 基金单位总额 | 411,434.59 | 610,798.12 | 247,379.86 | 568,604.30 |
| 未分配净收益 | 55,594.23 | 72,499.71 | 34,274.00 | 81,234.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 467,028.82 | 683,297.83 | 281,653.86 | 649,839.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 632,963.57 | 908,844.35 | 326,440.89 | 832,699.29 |