行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

2020-04-01     1.2001-0.0916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.007,000.004,500.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,236.312,032.011,021.792,447.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计177.6748.37269.25217.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.0710.7819.6934.90
  清算备付金782.86249.46282.58684.90
  应收股票清算款930.06832.001,294.33376.32
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,699.8021,738.6919,123.6430,619.10
负债
  应付基金管理费17.0510.519.7216.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.841.751.622.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款840.820.00107.95370.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.2436.5940.6334.24
  其他应付款项18.0014.8816.007.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.540.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.080.221.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额885.4963.81176.14432.64
  基金单位总额28,289.1620,016.6720,075.0030,277.29
  未分配净收益5,525.161,658.20-1,127.49-90.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,814.3121,674.8818,947.5030,186.45
  负债及持有人权益合计34,699.8021,738.6919,123.6430,619.10